Forex Vs Devises À Terme

Futures vs forex Avec le dollar des États-Unis dans le marasme, de plus en plus de commerçants sont obtenus tiré vers le haut sur le Forex et les contrats à terme de devises. Cependant, il ya de nombreuses questions à répondre avant de s'aventurer dans l'un ou l'autre de ces marchés rouges. Lors de la décision entre les contrats à terme de devises ou de change de devises, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs ou risque d'être brûlé. Forex trading est fait sur le comptoir (OTC), tandis que les contrats à terme de devises sont échangés sur un échange avec la compensation compteur central. Les futures sur devises offrent un avantage à ldquoth guyrdquo peu en termes de concurrence des prix. Dans le marché de gré à gré il ya plusieurs filtres qui donrsquot permettent à beaucoup de petits clients de traiter directement sur les mêmes prix que les grands clients institutionnels, rdquo dit Derek Sammann, directeur général des produits de change au CME Group. LdquoUne contrepartie centrale écarte toute la question du crédit de l'équation et permet au plus petit commerçant de se rapprocher d'une grande institution parce que tous les métiers de contrepartie sont jumelés à un centre de compensation. rdquo Il ajoute que dans le sillage du subprime Crise, les contrats à terme de devises a un avantage parce que ldquostripping out l'élément de risque de crédit niveaux le terrain de jeu pour tous les joueurs sur le terrain et vous savez peu importe comment vous êtes sur le marché, vous avez accès aux mêmes prix que le plus grand institutionnel Joueurs dans l'espace. rdquo Cependant, l'élément OTC de forex a ses avantages. Alex Weinrich, vendeur de Saxo Bank, explique que puisque le forex OTC vous permet de choisir la taille spécifique que vous échangez, itrsquos un avantage assez important pour la couverture. LdquoSi votre entreprise une entreprise et vous avez 683.000 en dollars canadiens exposition, par exemple, vous pouvez faire un commerce pour 683.000. Vous n'avez pas à faire un commerce de 1 million ou un commerce de 500 000 comme vous feriez dans un contrat à terme. Quand il s'agit de la taille du commerce, CME Group engrenages ses produits à la fois le détail et investisseur institutionnel. LdquoBy fournissant des tailles de contrat qui attirent à la fois le marché de détail ainsi que le marché institutionnel, nous nous assurons que les gars les plus profondes dans l'espace institutionnel sont également incités à échanger nos contrats, ce qui signifie commerçants savent que theyrsquore va obtenir le prix réel Des vrais décideurs du marché, du vrai flux institutionnel, et thatrsquos une pièce vraiment importante du puzzle, rdquo Sammann dit. L'un des marchés de forex marché plus grands avantages, le marché de 24 heures, n'est pas si grand, que les futurs devises maintenant le commerce principalement sur une plate-forme électronique et pour 23,5 heures par jour. Si vous décidez de négocier des devises, après un peu de recherche (voir ldquoPicking un pairrdquo) de décider ce que la paire ou les paires au commerce est relativement simple. Il est important de connaître les attributs uniques de chaque paire et sa volatilité. LdquoIl ya quelques paires que je dirais aux gens d'éviter. La livre-yen a tendance à être vraiment volatile, donc je dirais de rester loin de cela si yoursquore un commerçant débutant. Choisissez une paire qui vous intéresse et la recherche du comportement de cette paire, rdquo dit Marilyn McDonald de FX Interbank. Les débutants doivent éviter les paires croisées et s'en tenir aux monnaies les plus courantes et les plus liquides. Lorsque vous savez comment une paire se comporte au fil du temps, vous pouvez déterminer si itrsquos droite pour vous. La recherche est un élément essentiel pour investir dans le futur des devises aussi. Le groupe CME et de nombreuses plates-formes de forex offrent des articles de forex éducatifs et des devis de liste sur les contrats à terme de devises et les options de forex. Sur la surface, le commerce de forex peut sembler moins cher que les contrats à terme de devises, mais il est souvent plus cher, en particulier pour les plates-formes de vente au détail et paires moins liquide. LdquoWhen vous commerce forex, généralement le seul coût que vous avez est le spreadhellipwhich est généralement assez serré, environ 2-3 pips, rdquo Weinrich dit. Cependant, les plates-formes de vente au détail offrant des tailles de lot minimum plus petites peuvent charger jusqu'à sept pips. Les pips sont le plus petit mouvement qu'une paire de devises peut faire (voir ldquoPip mon riderdquo). Avec le forex, ldquois obstacles à l'entrée sont très faibles. Vous pouvez obtenir dans un compte de détail pour environ 250. Itrsquos facile de capitaliser sur de petits mouvements sur le marché des devises, rdquo McDonald dit. Notez, cependant, que les frais cachés dans les métiers de forex peuvent les rendre plus coûteux que les contrats à terme de devises. LdquoIl ya beaucoup de chargesrdquo cachées avec les courtiers en vente libre OTC, Sammann dit. LdquoWhen les gens viennent aux échanges, ils savent exactement ce que le prix ishellipand ils savent exactement ce theyrsquore payer. Ils paient un prix fixe par contrat que vous ne pouvez obtenir plus transparent que cela. Lorsque vous faites affaire avec certaines de ces plates-formes optiques OTC FX, vous n'aurez pas toujours accès au prix réel, pas plus que vous n'aurez toujours un prix compétitif. Weinrich dit que les contrats à terme sur devises ont un plus grand risque de dérapage. LdquoNot qu'il n'y a pas de glissement dans le marché forex, parce qu'il ya, mais itrsquos généralement limited. rdquo Il ajoute que si votre commerce trading forex, vous devriez demander à votre fournisseur pour une liste de leurs fournisseurs de liquidité. Si ils ne vous diront pas, que beaucoup d'entre eux auraient pu dire au moins combien ils ont, et cela est une bonne indication de la façon dont ils seront liquides, dit-il. Sammann note que les participants au marché de CME Group ldquoare opèrent dans les pools de liquidités les plus profonds à la disposition des commerçants de détail. Si vous comparez ce chiffre d'affaires quotidien à certaines des plates-formes OTC FX les plus petites, qui voient généralement des volumes beaucoup plus petits, vous pouvez rapidement conclure que le commerçant au détail bénéficiera toujours d'opérer dans le plus grand et plus profond pool de liquidités à leur disposition. Doivent faire preuve de diligence raisonnable sur les sociétés de change parce qu'elles ne sont pas soumises au même examen réglementaire d'une bourse réglementée. Les contrats à terme sur devises sont réglementés par la Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises (CFTC), et tous les comptes sont assujettis à une ségrégation à terme. Par exemple, certains clients de détail de la plate-forme non réglementée Refco forex ont perdu presque tous leurs comptes dans la faillite de Refco, alors que les clients des comptes à terme de Refco étaient protégés en vertu des règles d'isolement. Sammann dit que les commerçants devraient ldquobe sur un marché réglementé où il ya la surveillance de l'entreprise et où vous savez que therersquos recours si quelque chose va mal. Beaucoup de gens aiment traiter dans les marchés OTC opaque précisément parce qu'ils ne sont pas réglementés, et c'est là que vous obtenez de la marge de manoeuvre pour les entreprises sans scrupules de marché aux gens parce theyrsquore pas réglementé. Donc, si vous décidez de négocier sur le marché des devises au comptant, quelle diligence raisonnable avez-vous besoin pour effectuer le site Web de la National Futures Association, nfa. futures. org Basicnet. Offre une recherche de fond pour les entreprises de forex qui comprend l'enregistrement CFTC et l'information NFA membres et toutes les mesures prises contre les entreprises. L'exigence de fonds propres nets minimaux de 5 millions de francs pour les courtiers membres du Forex, qui est entrée en vigueur en décembre 2007, a permis de supprimer certaines des sociétés sous-capitalisées. Alors que les entreprises de forex de détail ne sont pas soumis à la même réglementation que les bourses à terme, ils sont tenus de s'inscrire auprès de la CFTC. Rappelez-vous que le marché des changes est risqué, alors donrsquot laisser votre fournisseur de vous convaincre qu'il isnrsquot. LdquoIf ils vous disent que vous pouvez faire de l'argent sans mentionner le risque dans la même phrase, exécuter. Thatrsquos un grand drapeau rouge, rdquo McDonald dit. LdquoPeople besoin de prendre un regard fort et objectif à tout système et de demander, lsquodoes ce costume mes stylersquordquo trading Aussi, donrsquot être dans une ruée. Ce marché a été ici pour toujours, et itrsquos ne va nulle part. Si quelqu'un vous dit que vous devez faire du commerce aujourd'hui, ou vous inscrire aujourd'hui, vous vraiment donrsquot. Testez aussi longtemps que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. rdquo Malgré les risques, elle appelle le marché forex intense, fortement-caffeinated, et surtout, le plaisir. LdquoLe secteur entier devrait être parrainé par Red Bull, rdquo elle dit. Lors de la décision entre les contrats à terme de devises et de forex, Sammann dit que les commerçants devraient considérer la question du crédit, notant que avec les futurs devises ldquoth le plus petit gars de la rue a accès au même prix que le plus grand gars a parce que le crédit est débarrassé de l'équation. Il dit également que les contrats à terme de devises ont une plus grande transparence que le forex et que le prix équitable et le niveau de jeu pour chacun d'accéder au même prix en temps réel est absolument essentiel. Dans un échange, nous travaillons sur un modèle FIFO (premier entré, premier sorti) ndash whoeverrsquos premier sur le prix a la plus haute priorité. Si un commerçant vient directement à un échange, ils ont la même priorité et le même niveau d'information sur le marché que les plus grands acteurs institutionnels dans l'espace. Les commerçants de détail utilisent des options plus que jamais et les options commerciales sur le forex est devenu plus facile pour Les commerçants de détail comme la bourse de Philadelphie (PHLX) et la bourse internationale de valeurs (ISE) sont des options d'inscription sur le forex. Dans le passé, seuls les commerçants institutionnels avaient accès aux options de change et tandis que les options sur le commerce à terme à la CME, ils sont encore principalement échangés et ne sont pas une couverture parfaite pour les espèces forex. CME propose des options sur futures, tandis que les options sur devises sont détenues dans un compte de titres. LdquoTout un investisseur a à faire pour obtenir une chaîne d'options via leur compte de titres en ligne est d'entrer un symbole ticker comme IBM, ou XDE pour l'euro ou XDB pour la livre. Vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel type d'options sur contrat à terme parce que chaque option sur futures a un symbole différent et d'ailleurs, vous ne pouvez pas voir les options sur les prix à terme d'un compte de titres, rdquo dit Dan Carrigan, vice-président du développement de nouveaux produits Chez PHLX. LdquoForex options sont extrêmement populaires, en particulier avec les clients de détail. Cette demande est alimentée par les manchettes sur le dollar qui coule, rdquo dit Mark Longo de l'initié Options. Il dit alors que les produits les plus populaires sont les options traditionnelles sur les contrats à terme de devises, les options de forex qui peuvent être placés dans les comptes de titres offerts par PHLX et l'ISE ont un énorme potentiel. Longo s'attend à ce que l'intérêt de détail pour les options de change continue. Les commerçants de ldquoMany choisissent des options de devise au-dessus des contrats à terme de devise parce qu'elles offrent beaucoup plus bang pour le dollar commercial. Vous pouvez construire une position avec beaucoup plus de levier dans les options de change sans investir autant de capital. L'effet de levier est important si vous voulez capitaliser sur les fluctuations minute qui se produisent généralement dans le marché des devises étrangères. Si vous décidez de négocier des devises, devises à terme, ou les options de change, la discipline est essentielle. Les commerçants de forex début doivent élaborer un plan global, fixer des objectifs raisonnables, et s'en tenir à eux. McDonald dit, ldquoItrsquos important de comprendre pourquoi yoursocore placer un métier. Un commerce réussi ne signifie pas que vous faites de l'argent. Un commerce réussi signifie que vous saviez pourquoi vous avez placé un métier et pourquoi vous êtes sorti. Vous pouvez faire une tonne d'argent et ont toujours un commerce de merde. Si vous vous apprenez un mauvais comportement, votre chance ne sera jamais réussie à long terme. À la fin de la journée, la discipline itrsquos qui vous fera un succès trader. rdquo A propos de l'AuthorForex vs Futures Trading dans le marché boursier est une entreprise risquée ces jours-ci. Depuis la crise financière de 2008, beaucoup de gens se sont tournés vers des investissements alternatifs comme les futures et le Forex. Toutefois, avant de prendre le plongeon, vous devez comprendre ce que ces marchés (et won8217t) faire pour vous. Le Forex est le plus grand marché financier au monde. Le volume moyen négocié dépasse 4,2 trillions par jour et comprend toutes les monnaies dans le monde. Étant donné qu'il n'y a pas de marché central pour le change, tous les métiers sont effectués au compteur.8221 Le commerce est effectué par un courtier, 24 heures par jour et cinq jours par semaine avec un court laps de temps le week-end quand le marché est fermé. Techniquement, les marchés dans un pays donné ferment à la fin d'un jour ouvrable, mais comme le marché est mondial, un autre marché s'ouvre à mesure que l'on ferme. Par exemple, à 5:00 pm EST le dimanche, le commerce à Sydney, en Australie commence. À 19h00 HNE, le marché de Tokyo est ouvert à la négociation. Londres ouvre à 3h00 alors que New York ouvre à 8h00 EST. New York8217s marché ferme à 16h00, mais à cette époque Sydney8217s jour est juste de commencer. Voici un article sur la façon de déterminer les meilleures heures de trading Forex. Il n'ya pas de commissions minimales lors de la négociation Forex. Les métiers sont également exécutés très rapidement. Enfin, puisque les opérations sont exécutées en temps opportun, il ya une certaine certitude de prix dans votre activité de négociation. Lorsque vous achetez des contrats à terme, il ya une garantie limitée de la vitesse d'exécution. Jusqu'à ce que le commerce a lieu, vous won8217t savoir à quel prix vous avez acheté le contrat et courtiers typiquement citer les prix en termes de la dernière opération, et non pas le prix pour lequel le contrat sera rempli. Un contrat à terme est un type spécial de contrat financier appelé 8220derivative.8221 Deux personnes conviennent d'un prix fixe pour une marchandise à livrer à un prix particulier. Lorsqu'un acheteur achète un contrat à terme, il accepte d'acheter une marchandise que le vendeur n'a pas encore produit. Toutefois, l'acheteur achète cette marchandise à un prix fixé fixe. Le vendeur doit vendre la marchandise au prix fixé. Comparé au marché Forex, le marché à terme est petit. Il ne commerce que 30 milliards par jour. Alors que le marché est assez liquide pour la plupart des investisseurs, il existe toujours un risque important impliqué dans l'achat d'un contrat à terme. Les métiers ne sont pas toujours exécutés immédiatement, ce qui rend difficile de savoir exactement combien vous pouvez acheter et vendre des produits pour. Considérations Si you8217re recherche de la simplicité, Forex vous offre une bien meilleure affaire que le marché à terme. Le fait que le marché est très liquide et est facile d'accès signifie que vous ne devriez jamais avoir des problèmes de liquidation d'un poste. Avec les contrats à terme, vos choix commerciaux sont nombreux. Avec Forex, il ya seulement plusieurs douzaines de devises possibles pour le commerce. Cependant, la plupart des gens qui commercent sur le marché du Forex s'en tiennent aux 4 principales paires de devises: EUR USD (l'euro et le dollar US), GBP USD (la livre sterling et le dollar US), USD JPY Et le yen japonais) et USD CHF (le dollar américain et le franc suisse). Cela aide à simplifier la plate-forme de trading Forex et de le rendre facile pour la plupart des gens à entrer sur le marché. Invité post a contribué par Elizabeth Goldman, une stratégie freelance Forex et écrivain finance, au nom de Everest Forex la destination pour apprendre le commerce de forex. Toutes les vues et opinions sont celles de l'écrivain et ne représentent pas nécessairement Everest Forex. Ainsi, I8217m toujours intéressé par votre opinion: Forex versus Futures. Que dois-je choisir?